Objetivo: El estudiante sabrá realizar la revisión y complementos antes de enviar el archivo a limpieza. También podrá realizar el envío efectivo del cierre contable a limpieza.
Temas:
- Verificar que no que saldos
pendientes en CxC FA ni en CxP FA.
- Cambio de CxP FA
Bodega a Préstamo usando cuenta extra 1.
- Cambio CxC FA Bodega a
Anticipo usando cuenta extra 1 si hubiese saldo.
- Cuadrar Retención con
reporte de Cierre de Compras FA Procesos.
- Revisar Reserva
Laboral RRHH este posteada correctamente.
- Cuadrar Descuento Banco
con reporte descuento banco de FA Procesos.
- Validamos que valor de
Caja Chica fue rembolsado mediante cheque para completar fondo.
- Postear Entradas con
reporte de entradas extraordinarias de FA procesos.
- Postear Salidas con
reporte salidas extraordinarias de FA Procesos.
- Validar que este
cuadrado CXC Recuperables en CXC Droguerías.
- Validar que este
cuadrado Notas de Crédito Aplicadas en CXC Droguerías.
- Validar que este
cuadrado CxC Empresas con reporte de ventas Crédito de FA procesos.
- Validar que este
cuadrado CXC Canjes en CxC Droguerías canjes con reporte de Salidas
extraordinarias de FA Procesos.
- Validar que este cuadrado
y posteados los Descuentos y Promociones dados en el mes, comparándolo con
reporte Descuentos y Promociones de FA Procesos.
- Revisión que todos los
gastos estén posteados y categorizados.
- Mención de principio
de registrar el movimiento en fecha que corresponde.
- Envío de archivo a
contador y gerente de área o zona.
- Envío de archivo a
limpieza, una vez confirmado por contabilidad.